中国工商银行外汇无本金交割远期(NDF),指中国工商银行为客户提供的一种外汇远期产品,交易双方在交易日签订合约,约定远期交割汇率、期限和金额等基本要素,合约到期时参照指定数据源的定盘汇率,以约定远期汇率与定盘汇率轧差计算损益,并以美元进行交割和清算。
功能特点
1、外汇无本金交割远期是外汇远期的一种,可以帮助客户提前锁定未来某日的外汇买卖汇率。未来汇率无论如何变动,客户都要按照外汇无本金交割远期约定的汇率成交,从而规避由于未来汇率变动给客户带来的潜在损失。
2、与可交割外汇远期不同,外汇无本金交割远期不涉及本金的交割。在到期日只需将约定的远期汇率与指定的定盘汇率进行轧差,按照合约的名义本金计算损益并折算成美元金额进行轧差交割,主要适用于外汇管制货币。
3、银行为客户提供外汇无本金交割远期币种丰富,涵盖韩元、马来西亚林吉特、巴西雷亚尔、阿根廷比索等“一带一路”及新兴市场国家60种货币,满足不同的企业提供套期保值需求。