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关于期货投资策略分析_如何进行指数化投资策略
根据期货交易分析的切入角度不同以及使用者交易技巧、期货知识的不同，在股市当中，相关的行情消息，仍然是投资者需要及时了解清楚的一点。下面是小编给大家整理的期货投资策略分析，仅供参考希望能够帮助到大家。
期货投资策略分析
不怕错，最怕拖：“不怕错，最怕拖”是期货投资最重要的原则。既然任何人都有机会在行情分析中犯错，聪明与愚蠢的区别就在于聪明人善于壮士断臂，错了不拖，愚蠢的人则被拖死。交易者一定要具备毫不迟疑、毫不留情的止损观念，打得赢就打，打不赢就走。可谋求高利润，而不必冒高风险。
第一时间下止损单：尽管“不怕错，最怕拖”的道理为很多交易者所认同，但不少人在买卖过程中，总免不了要犯拖的毛病。随便翻阅十个亏钱帐户的纪录，几乎没有一个是因十次小亏而失败，都是因一次大亏而损失惨重的居多。
不要敢亏不敢赚：在期货买卖中，一些交易者常犯的毛病是：被套牢的时候会安下心来等，明明损失芝麻的拖到要亏西瓜，有浮动利润的时候反而紧张地赶着逃，本来可以打只老虎的，却只拍只苍蝇。这叫“有胆亏，没胆赚”。有这种心态买卖期货，十个有九个是要失败的。
放进口袋才是真的：在期货买卖中，一入市即被套牢，接着认赔出局，就无话可说，因为一开始就错了。最令人懊恼的是，一进场就跟对了大市，一度有过颇为可观的浮动利润，其后行情逆转，煮熟的鸭子飞走了，本来赚钱却变为亏钱，这种情况对交易者心理打击最大。
如何进行指数化投资策略
股指期货指数化投资策略实际运用之期货现货互转套利策略，期现互转套利策略是利用期货相对于现货出现一定程度的价差时，期现进行相互转换。这种策略的目的是使总报酬率除了原来复制指数的报酬之外。也可以套取期货低估价格的报酬。这种策略仍随时持有多头头寸，只是持有的可能是期货，也可能是股票现货。
这种策略本身是被动的，当低估的现象出现的时候，可进行头寸转换。该策略执行的关键是准确界定期货价格低估的水平。期货价格低估的程度、转换交易的频率，交易成本高低将对超额报酬率造成决定性影响。所以，这个策略要精确测算每次交易的所有成本与收益。
股指期货投资策略
一、成交量减少，持仓量减少，价格上涨。这表示多空观望气氛浓厚，减少了交易，持仓量减少而价格上涨，说明是做空者认输，开始主动性回补平仓(即买入对冲)推升价格，导致持仓量减少过程中价格上涨。但场外多头并没入场，价格短期内向上，但不久将可能回落。
二、成交量增加，持仓量减少，价格上涨。该组合表示空方主动平仓。若出现在底部，其特征是价格小幅上涨，因为价格下跌到底部，空方心态较好，而多方心有余悸，不会立刻拉抬。若出现在顶部，空头为逃命平仓急迫，追着价格平，而多头只是在高位挂单被动平仓，不存在主动打压力量，从而表现出价格大幅上涨特征，此时说明卖空者和做多者都在大量平仓，价格会下跌。
三、成交量增加，持仓量增加，价格下跌。这表示多空均增仓，但看空者主动性增仓，追着价格卖。追卖者之所以敢于追卖是因为他们判断价格还有较大下跌空间。但看多者不愿认输，也在低位被动式增仓，短期内价格还可能下跌。但这种组合出现后如抛售过度，短期严重偏离均价，会引发短线投机客和新多介入，加上部分老空套现，反可能使价格上升，V型反转可能性较大。
风险承受能力特别强的适合买期货，风险承受能力一般的适合买股票或基金，因此要根据风险承受能力和追求的收益来选择一种适合自己的投资品种。
毕竟期货、股票和基金都会有自身的特征，根据不同的特征来选择投资产品，下面从两个角度对这三种投资产品进行分析，只有深入了解期货、股票和基金才能知道哪一种投资最合适。
期货、股票和基金都会面临各种风险，总体按照风险等级来看，基金风险最低，其次就是股票，风险等级最高的是期货。
1.基金分为很多种类，股票型基金、债券型基金和货币型基金，以及混合型基金等，其中债券型基金和货币型基金风险最低，非常适合风险承受能力不高的人投资。
2.股票实际就是靠低买高卖，股票也是属于高风险投资，但不同的股票有不同的风险；股票总体分为上海股、深圳股、创业板股、科创板股和北交所的股票，不同类似的股票有不同的特征，其中创业板和科创板风险最高，投资沪深主板股票风险降低，适合有耐心的人投资。
3.期货实际就是一种契约，根据约定的时间，约定价格，达到一定的条件来投资的；而期货是风险等级最高的，主要体现在两个方面，分别是期货自带杠杆和期货波动太大，交易时间长，受到的影响面特别广等，期货适合高风险投资者。
所以按照投资风险等级来看，由低到高的是基金、股票和期货，不同的风险适合不同的人群。
投资的目的就是为了获得收益，实际就是要赚钱，在期货、股票和基金等方面都能获得投资收益，只是收益率的高低差距。
1、基金收益率最低，尤其是一些货币基金，按照当前货币基金的收益率来看，年化收益率不足2%，意味着什么基金的投资收益确实非常低。
2、股票的投资收益高低由能力来决定决定，真正有能力的只需要4个交易日就能让资产翻倍；比如以30开头的创业板，创业板股票买入只要连续四个交易日就赚110%多，这种收益率已经非常高了。
3、期货的投资收益更加高，期货收益主要自带杠杆，所谓自带杠杆就是必须要把炒股本金进行扩大化，当然可以借钱炒股；期货收益率高除了杠杆，关键有炒股能力，很快买让资产倍增，不成功便成仁了想法。
综合通过以上两个方面进行分析，股票、期货和基金进行比较，风险等级由低向高，基金、股票和期货；当然想要追求高收益，最好的选择是期货，只有这样才能满足全时间。
最后可以得出解说，低风险的适合基金，高风险地区需要炒股，高风险高收益就是选择期货，不同类似的人有不同的投资风险和投资收益，请投资者选择适合资金的投资。
期货投资者选择期货品种的时候，选择标准一般会有以下几条：
1.投资者熟悉的投资品种;
2.具有良好的流动性，成交量大;
3.波动大，且具有良好的趋势性。
为什么要选择熟悉的品种?
选择做任何品种的投资，务必要做到对这个品种有基本的了解。当然对于采用基本面分析和技术面分析的交易者而言，熟悉所指代的含义各有不同。从基本面分析出发，意味着要对该品种的上下游行业产业熟悉，知道制约价格走势的关键因素在什么地方;技术面分析则从是盘面出发，要了解价格变化的一些基本规律，比如它的阻力线、支撑线等等。
投资者最忌讳对品种一无所知便参与交易，这会导致两种后果：第一，对价格变化没有明确的判断标准，心中没底;第二，对价格判断没底容易扰乱投资心态，从而使接下来的投资方向更加紊乱，即便一时获得盈利也可能在以后的投资中因做出错误的决策而导致更大的亏损。
为什么要选择流动性好、成交量大的品种?
为了便于成交，我们在选择品种的时候一般要选择成交量大的品种，这样无论是进场还是出场都比较容易实现。试想一下，如果我们买入一个品种持仓量只有几手的品种，那么交易对手很可能就只有一个，如果我们想要平仓的话就必须要得到对方的同意才行，在这种情况下我们就很难取得交易的主动权。类似的交易品种，对于投资来说显然不是一个好的品种，选择时是务必要排除在外的。
另外，流动性差的品种，从理论上来说，买卖价差通常也比较大。这一点从每个品种的不活跃合约上就可以看出来。比如说10个月之后的沪铝合约：假定买价17500元/吨，卖价18000元/吨。那么如果你这个时候买入了铝，价格将是18000元/吨，可是如果你要平仓掉，却只能接受17500元/吨的价格。要等到买价上升到18000元/吨乃至更高的位置将可能是一个漫长的过程，是很难熬的。所以，如果仅就投机交易而言，无论我们选择什么品种，一般都要选择主力合约，即所谓持仓量最大、成交量最大的那个合约。每个品种对应的主力合约出现的规律不同，投资者只要关注持仓量和成交量两个标准即可找到对应的主力合约。
为什么要选择波动大、具有良好趋势性的期货投资品种?
所谓波动大，一个是指日内波动大。比如一天的波动幅度通常大于1%，偶尔有行情的时候波动更大。对于做日内交易的投资者而言这尤为重要，你买入了这个品种，结果价格半天不动，岂不要把自己憋屈死?另一个是指隔日价格的波动较大。如果一个品种，在一个月、两个月甚至更长的时间内都处在一个窄幅振荡区间之内，每天的'涨跌幅都不超过1%，在一个月或者几个月之内波动幅度都不超过3%，这样的品种对于投资者来说也是不太乐见的。要不只能眼睁睁地看着别人挣钱，而自己的资金却始终平静如水。当然话说回来，波动幅度小其实同样也意味着投资面对的风险也较小，也就是说假设你做错了方向，你所面对的亏损风险也会比其他波动大的品种要小。风险和收益呈一定的正向关系，这是投资的最基本规律。
良好的趋势性，指的是一个品种价格变动的方向具有一定的稳定性。忽上忽下如坐过山车一样的行情也是很让人难受的。当然这个要求有点过于理想，如果趋势真的是那么容易把握的话，那期货投资岂不成了大多数人都能挣钱的买卖?
选择好期货投资品种，对期货交易这项大工程来说是一个非常关键的开始。从绝对意义上来说，没有绝对好的品种也没有绝对不好的期货投资品种。根据投资风格的不同，投资者要针对自己的标准进行相应的调整。
